안녕하세요. 이제 내일이면 일상으로 돌아가야하는 날입니다. 다행히 월요일이 아닌, 목요일이라서 이틀만 견디시면 다시 주말은 다가오니 조금만 힘을 내시기를 바랍니다. 지금 서울로 올라오시는 분들이 계실 수도 있겠네요. 날씨가 워낙 춥다보니 빙판 길 사고에 유의하셔서 운전하시고, 보행 시에도 항상 조심하시길 바랍니다. 저희 집 앞 인도도 눈이 아직 녹지 않아서 그대로 쌓여있더라구요.
오늘 제가 작성해볼 주제는 "원유 관련주"입니다. 최근 들어서 국제 유가가 최고치를 달성했다는 기사도 많이 보셨을테고, 제가 포스팅을 하면서 여러 번 언급을 했었을 겁니다. 어떤 개별 종목이 유가 관련주에 편입이 되어있는지, 몇 개 종목만 선별해서 말씀을 드리겠습니다.
★ 흥구석유
1. 기업 개요
동사는 1966년 12월 16일에 설립되어 1994년 11월 30일자로 코스닥시장에 상장함. 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체임. 동사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있음.
2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 15.2% 증가, 영업손실은 84.3% 증가, 당기순이익은 23.2% 감소. 매출액이 15% 넘게 증가했으나, 원가율과 판관비의 증가에 따라 영업손실은 크게 증가, 당기순이익은 감소했음. 환경규제정책, 대체에너지 개발, 코로나사태 장기화로 석유류소비가 감소추세에 있고, 업종내 과당경쟁으로 수익구조 악화에도 불구하고 원가절감을 통한 경쟁력 확보와 경영내실화로 성과를 높이고자 노력중임
2. 차트분석
원유 관련주에서 1등 수혜주 종목입니다. 우선 박스권을 좀 크게 잡아봤습니다. 6,400원부터 8,450원입니다. 중간에 빨간색 구간은 매물대가 가장 많은 구간을 표기했습니다. 해당 구간의 매물을 소화해주어야 더 큰 상승이 가능할 것입니다. 보시면 빨간 구간에 가장 많은 파란색 표기가 되어습니다. 박스권 상단인 8,450원을 캔들이 터치를 하는 것이 아닌, 윗 꼬리를 달면서 터치를 하는 구간입니다.
이것은 종목이 급등할 때, 수급이나 힘이 부족하여 이렇게 피뢰침처럼 윗꼬리를 달고 내려오는 것입니다. 한편으로는 해당 구간을 돌파하려는 의지가 보이기도 하는 것입니다. 거래량 위치에 노란색 표기를 한 것은 거래량이 가장 높은 거래일입니다. 해당 거래일에는 국제유가가 최고치를 달성했다는 기사, 코로나19이후 원유 공급이 원활해질 것이라는 뉴스로 인해서 시세를 크게 받습니다. 하지만 장대양봉으로 서는 것이 아닌, 윗꼬리를 달고 내려오는 모습을 볼 수 있습니다.
박스권 상단인 8,450원을 돌파해준다면 그 윗부분은 열려 있습니다. 전 고점까지는 아니더라도 1차적으로 9,000원 초반 부근까지는 가능성을 열고 볼 수 있으니 이 점 참고 부탁 드립니다.
★ 중앙에너비스
1. 기업 개요
동사는 1946년 10월1일 석유류 판매 등을 영업목적으로 설립되었으며, 1993년 3월 24일 코스닥증권시장에 상장함. SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유, 경유 등 일반유와 LPG를 매입하여 서울,경기,인천 지역에서 사업장을 운영함. 동사는 도매 및 주유소 8개, LPG충전소 1개, 저유소 1개, 휴게소 1개 운영하고 있으며, 연결 종속회사는 태양광 전기발전을 하고 있음.
2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.4% 증가, 영업이익은 73.1% 감소, 당기순이익은 103.1% 증가. 매출원가 증가에도 불구하고 매출액이 증가하였고, 높은 이자수익으로 당기순이익은 증가함. 컨텐츠 개발 사업, 부동산 개발 사업, 새로운 시장으로 진출 기회 모색, 주주 가치 제고를 위해 고배당 결정 등 동사가 나아가고자 했던 미래의 방향을 향해 더욱 속도를 내는 중임.
2. 차트분석
박스권은 15,500원부터 22,600원까지입니다. 현재도 박스권을 시원하게 돌파해주고 상단으로 가지 못하고, 지속적인 박스권을 형성하는 모습을 볼 수 있습니다. 매물이 가장 많은 부근은 19,000원 부근입니다. 저번달 18일에 7년만에 국제 유가가 최고치를 달성했다는 소식에 15%가량 상승을 했습니다. 1위인 흥구석유보다 높은 상승을 보이면서 이제는 1위자리까지 넘보고 있습니다.
상승세를 타고서 다음 거래일에 신고가를 경신하게 됩니다. 하지만 그 후로 시장 여파와 조정으로 인해서 7 거래일 연속으로 하락을 하게 됩니다. 역시나 흥구석유처럼 유가 관련 소식에 급등을 하고 있습니다. 현재는 박스권을 하단부에 머물러 있으므로, 우선적으로 빨간 부분의 매물 소화가 필요합니다. 박스권 상단을 돌파하면 충분히 전고점까지는 열려있는 모습입니다.
★ 극동유화
1. 기업 개요
동사는 1979년 12월 에 설립되어 1991년 1월 31일자로 유가증권시장에 상장됐음. 주요사업 내용으로는 석유 및 석유류 제품정제, 생산, 판매, 임가공 및 무역업, 석유화학 제품 원료 및 생산품의 수출입업 등이 있음. 국내외 경기 및 산업ㆍ생산 가동률과 밀접한 관계를 가지고 있는 사업을 영위하고 있으나 매출의 규모 변동은 그리 유동적이지 않으며 국제 유가 및 환율의 변동에 따라 이익 규모는 변동이 될 수 있음.
2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 50.7% 증가, 영업이익은 36.8% 증가, 당기순이익은 45.2% 증가. 매출액 증가율 대비 낮은 판관비증가율을 달성하였으나, 매출원가 증가율이 높아 영업이익 증가율은 비교적 낮은 수치를 기록함. 윤활유는 엔진유, 기계유, 유압작동유 및 기타 프로세스유 등으로 대기업과 중소기업등 30여개 업체에서 100여종을 생산하고 있어 치열한 경쟁 상태임.
2. 차트분석
위의 1,2위의 수혜주와는 다른 양상을 보이고 있습니다. 지속적으로 하락을 보이고 있으면, 박스권은 1,2차로 나뉘어져 있습니다. 가장 많은 매물대인 4,880원을 기준으로 아래로는 3,870원이고 위로는 6,500원 부근입니다. 작년 3월 16일에 가장 큰 거래량을 기록한 거래일에는 현금배당을 한다는 소식에 상한가를 기록했습니다.
그 외에는 유가 관련 소식에 반응을 하지만 거래량이 크지 않고, 상승을 해도 높은 상승률을 기록하지 못합니다. 이 것을 보면 현재 1,2위의 수혜주가 거의 독식을 하고 있다고 해도 무방합니다. 거의 10개월 가량 박스권 형성 중인데, 현재 위치는 두 번째 박스권 하단부까지 무너진 모습입니다. 지금으로는 4,880원 부근을 우선적으로 접근해서 매물 소화를 해야하는 것이 급선무입니다. 거래량은 아주 미약하게나마 상승을 보여주지만, 1차 박스권 회귀까지는 역부족으로 보이니 앞으로의 추이를 더 지켜봐야겠습니다.
★ 포스팅을 마치며....
이제 오늘만 지나면 연휴도 끝이 납니다. 저는 회사 전사연휴제라서 다행히 목금은 쉬게 되었습니다. 자랑은 아닙니다만 그렇게 보일 수 있겠네요. 물론 저의 연차에서 2개를 소진하는 것이지 공짜로 쉬는 것은 아닙니다. 우리가 연휴를 맞이하고 주식 시장이 휴장을 하고 있는 사이에 미국 증시는 반등장이 연출이 되었습니다. 양 지수 모두 3 거래일 연속으로 상승했으며, 다우존스는 2 거래일 연속으로 1%이상 상승하고 나스닥은 2 거래일 연속으로 3%가 넘는 수치가 상승을 했습니다.
내일부터 이틀 간 다시 장이 열리는 국내증시가 어떤 방향으로 흘러갈지가 의문입니다. 1월 마지막 거래일에는 양 지수가 반등의 신호를 보여주긴했지만, 거래량이 크지 않았습니다. 미국처럼 똑같이 상승한다는 보장은 없는데 미증시가 폭락을 이어가지 않은 모습에서 나쁜 영향은 없지 않을까 조심스레 예상을 해봅니다. 장 초반에는 차익실현 물량이 나올 수 있으나 장 시작 후 2시간까지는 쭉 지켜봐야 할 것입니다.
이제 설날이 지났으니 진짜로 새해라는 생각이 듭니다. 작년 하반기 내내 시장이 좋지 못해서 많은 분들이 아쉬움이 많으셨을 겁니다. 올해는 조금이나마 좋아지는 장을 기대하면서 내일을 맞이해보도록 하겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 저는 내일부터 다시 장을 들여다보고, 주린이의 입장에서 이해하시기 쉽게 정보를 전달 드리겠습니다. 내일 마감시황에서 뵙겠습니다. 남은 연휴 편하게 마무리 잘하시길 바라겠습니다.
개인적 견해를 통해서 작성한 글입니다. 투자를 권하거나 추천하는 사항은 아님을 참고 바랍니다.
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